有価証券報告書
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,970 | 1,195,705 |
| 減価償却費 | 171,351 | 200,786 |
| 減損損失 | - | 1,570 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,143 | 932 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,105 | 23,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | △712 | △555 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,382 | 462 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △10,400 | - |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 14,170 | △4,170 |
| 支払利息 | 12,044 | 7,141 |
| 為替差損益(△は益) | 6 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 7,839 | 124 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,091,541 |
| 無形固定資産除却損 | - | 14,867 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △83,145 | △56,000 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46,582 | 4,823 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71,535 | 19,103 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △1,043 | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △135,210 | 192,594 |
| その他 | 33,102 | 23,567 |
| 小計 | 85,508 | 532,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 555 |
| 利息の支払額 | △11,906 | △7,215 |
| 法人税等の支払額 | △37,065 | △12,919 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,249 | 515,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120,000 | △290,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △645,395 | △51,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,448 | 1,200,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △985 | △8,492 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,153 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △200 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200 | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △1,950 | - |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 760 | 1,140 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,831 | △30,407 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,609 | 212 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | - |
| その他 | - | △23,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △621,140 | 918,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △191,638 | △397,456 |
| 自己株式の取得による支出 | △378 | △231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,983 | △397,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △375,914 | 1,036,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 869,424 | 493,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 493,509 | ※1 1,529,798 |
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