有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 188,026 | 55,970 |
| 減価償却費 | 72,866 | 171,351 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21,657 | △3,143 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,281 | 2,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | △489 | △712 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16,591 | △2,382 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 10,400 | △10,400 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 14,170 |
| 支払利息 | 8,873 | 12,044 |
| 為替差損益(△は益) | △17 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 676 | 7,839 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 743 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 199 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,505 | △83,145 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,407 | △46,582 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,592 | 71,535 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △1,043 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 42,677 | △135,210 |
| その他 | 11,480 | 33,102 |
| 小計 | 251,149 | 85,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 712 |
| 利息の支払額 | △9,043 | △11,906 |
| 法人税等の支払額 | △5,622 | △37,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,973 | 37,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120,000 | △120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △706,452 | △645,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,262 | 2,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,424 | △985 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 1,153 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △200 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40 | 200 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | △1,950 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 600 | 760 |
| 差入保証金の差入による支出 | △25 | △1,831 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,648 | 24,609 |
| 長期貸付けによる支出 | △50,000 | - |
| 出資金の回収による収入 | 240 | 50 |
| 預り保証金の返還による支出 | △160 | - |
| その他 | △429 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △750,699 | △621,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △150,856 | △191,638 |
| 割賦債務の返済による支出 | △453 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △351 | △378 |
| 自己株式の売却による収入 | 81 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498,420 | 207,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | △6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,288 | △375,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 863,576 | 869,424 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,136 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 869,424 | ※1 493,509 |
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