有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,716 | 198,835 |
| 減価償却費 | 80,497 | 73,920 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,298 | 13,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 211 | 7,124 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △301 | △4,409 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △500 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,206 | △18,810 |
| 支払利息 | 2,913 | 2,097 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △42 | △10,853 |
| 複合金融商品評価損益(△は益) | 1,130 | 10,463 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △180 |
| 固定資産除却損 | 895 | 5,203 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 59,730 | △32,528 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △24,355 | 11,831 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,906 | △2,277 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,540 | 1,308 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,532 | △14,490 |
| その他 | 1,002 | △4,141 |
| 小計 | 329,970 | 236,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,504 | 16,159 |
| 利息の支払額 | △2,888 | △2,178 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △9,548 |
| 法人税等の支払額 | △46,090 | △85,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,495 | 155,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,222 | △47,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △595,841 | △742,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 522,826 | 699,635 |
| 貸付けによる支出 | △800 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 280 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 190 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,253 | △107,464 |
| 保険積立金の解約による収入 | 645 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 308 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,136 | △197,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,324 | △103,407 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △32 |
| 配当金の支払額 | △28,499 | △28,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,823 | 48,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,536 | 5,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 602,990 | 702,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 702,526 | ※ 708,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
