有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 106,475 | 84,410 |
| 減価償却費 | 61,901 | 67,083 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,778 | 16,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,532 | 3,502 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 298 | △98 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | △900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,864 | △11,421 |
| 支払利息 | 1,150 | 970 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 8,748 | 6,132 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 21,356 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △165 | - |
| 固定資産除却損 | 22 | 211 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △6,718 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,782 | 1,425 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,332 | △3,646 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,261 | 12,802 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,225 | △14,383 |
| その他 | 10,967 | 7,068 |
| 小計 | 166,795 | 184,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,672 | 11,213 |
| 利息の支払額 | △1,103 | △959 |
| 法人税等の支払額 | △13,077 | △47,139 |
| 法人税等の還付額 | 2,982 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,269 | 147,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,372 | △118,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 41,991 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △805 | △250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △43,185 | △600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,358 | 42,786 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 185 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,360 | △6,256 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,304 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,020 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,775 | △41,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △61,684 | △45,996 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △28,423 | △28,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,892 | △74,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 173,387 | 31,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,101,851 | 1,275,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,275,238 | ※ 1,306,682 |
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