有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 84,410 | 55,516 |
| 減価償却費 | 67,083 | 95,690 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,462 | 10,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,502 | 3,840 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △98 | △242 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △900 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,421 | △8,583 |
| 支払利息 | 970 | 842 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 6,132 | △269 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 21,356 | 6,914 |
| 固定資産除却損 | 211 | 135 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,718 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,425 | 18,904 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,646 | 21,588 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,802 | △17,881 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,383 | 31,974 |
| その他 | 7,068 | △14,046 |
| 小計 | 184,258 | 204,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,213 | 8,357 |
| 利息の支払額 | △959 | △863 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △29,068 |
| 法人税等の支払額 | △47,139 | △6,399 |
| 法人税等の還付額 | - | 9,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,374 | 186,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △118,961 | △151,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,991 | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | △250 | △1,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,786 | 1,437 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,256 | △6,186 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 1,295 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,020 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,180 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,128 | △157,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,996 | △65,175 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △28,804 | △28,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74,801 | 6,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,443 | 34,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,275,238 | 1,306,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,306,682 | ※ 1,341,632 |
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