有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 55,516 | △23,512 |
| 減価償却費 | 95,690 | 81,700 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,020 | 6,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,840 | 1,832 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △242 | △190 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 300 | △500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,583 | △6,306 |
| 支払利息 | 842 | 664 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △269 | 17,396 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,914 | - |
| 固定資産除却損 | 135 | 7,215 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,904 | 21,967 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,588 | △4,785 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,881 | △13,825 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,974 | △23,451 |
| その他 | △14,046 | △12,609 |
| 小計 | 204,704 | 52,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,357 | 6,001 |
| 利息の支払額 | △863 | △647 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △29,068 | - |
| 法人税等の支払額 | △6,399 | △16,807 |
| 法人税等の還付額 | 9,391 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,121 | 40,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △151,576 | △12,596 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △1,910 | △2,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △700 | △1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,437 | 37,915 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,186 | △6,087 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,295 | 1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,640 | 16,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,175 | △55,992 |
| 配当金の支払額 | △28,356 | △14,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,468 | △70,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,950 | △13,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306,682 | 1,341,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,341,632 | ※ 1,328,334 |
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