有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 71,361 | 106,475 |
| 減価償却費 | 66,727 | 61,901 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,716 | 8,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,312 | 3,532 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,553 | 298 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △600 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,211 | △11,864 |
| 支払利息 | 1,434 | 1,150 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 76,461 | 8,748 |
| 複合金融商品評価損益(△は益) | △4,709 | - |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △165 |
| 固定資産除却損 | 1,044 | 22 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 42,711 | △2,782 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,815 | △10,332 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,013 | △11,261 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,735 | 1,225 |
| その他 | △940 | 10,967 |
| 小計 | 239,296 | 166,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,711 | 11,672 |
| 利息の支払額 | △1,395 | △1,103 |
| 法人税等の支払額 | △50,056 | △13,077 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,556 | 167,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,666 | △33,372 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △655 | △805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △184,276 | △43,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 382,326 | 77,358 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △800 | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 185 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,457 | △6,360 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 2,304 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,470 | △3,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,543 | △61,684 |
| 配当金の支払額 | △28,423 | △28,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,966 | 9,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 333,061 | 173,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 768,790 | 1,101,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,101,851 | ※ 1,275,238 |
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