有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 198,835 | 176,906 |
| 減価償却費 | 73,920 | 73,911 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,450 | 12,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,124 | 5,224 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,409 | △3,949 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,810 | △18,453 |
| 支払利息 | 2,097 | 1,584 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,853 | △18,244 |
| 複合金融商品評価損益(△は益) | 10,463 | - |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △180 | - |
| 固定資産除却損 | 5,203 | 35 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,528 | 31,221 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,831 | 8,868 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,277 | △13,036 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,308 | 19,511 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,490 | △42 |
| その他 | △4,141 | △4,086 |
| 小計 | 236,644 | 272,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,159 | 17,196 |
| 利息の支払額 | △2,178 | △1,556 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △9,548 | - |
| 法人税等の支払額 | △85,884 | △75,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,192 | 212,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,452 | △93,695 |
| ソフトウエアの取得による支出 | - | △833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △742,880 | △465,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 699,635 | 491,124 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 280 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 190 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △107,464 | △7,207 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 1,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,690 | △74,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △103,407 | △42,036 |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | - |
| 配当金の支払額 | △28,480 | △28,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,080 | △70,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,582 | 67,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 702,526 | 708,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 708,108 | ※ 775,640 |
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