有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,906 | 141,905 |
| 減価償却費 | 73,911 | 71,431 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,613 | 11,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,224 | 4,413 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,949 | △425 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 200 | △200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,453 | △18,191 |
| 支払利息 | 1,584 | 1,660 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18,244 | △7,142 |
| 複合金融商品評価損益(△は益) | - | 7,322 |
| 固定資産除却損 | 35 | 2,104 |
| 保険解約損益(△は益) | - | △2,844 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,221 | △20,269 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,868 | 13,805 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,036 | △1,644 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,511 | △13,802 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △42 | - |
| その他 | △4,086 | 2,620 |
| 小計 | 272,263 | 192,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,196 | 17,675 |
| 利息の支払額 | △1,556 | △1,688 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △5,060 |
| 法人税等の支払額 | △75,815 | △56,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,088 | 146,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,695 | △7,272 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △833 | △1,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △465,257 | △477,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 491,124 | 368,135 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 100 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,207 | △16,760 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △707 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 780 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,439 | 7,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,149 | △126,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,036 | △48,700 |
| 配当金の支払額 | △28,371 | △28,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70,407 | △26,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,532 | △6,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 708,108 | 775,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 775,640 | ※ 768,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
