有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △33,430 | △8,218 |
| 減価償却費 | 136,945 | 143,843 |
| 減損損失 | 12,329 | 26,841 |
| のれん償却額 | 1,579 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 64,832 | 106,930 |
| 退職給付に係る調整額の増減額(△は減少) | △14,039 | △105,829 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,150 | △7,461 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △26,469 | 23,272 |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △1,400 | △500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,338 | 68,275 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | △77,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,677 | △18,981 |
| 支払利息 | 13,470 | 11,826 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △38,157 |
| 為替差損益(△は益) | △9,906 | △835 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △221,380 | 68,230 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,785 | 119 |
| 固定資産除売却損 | 1,717 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 198,053 | △274,866 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,003 | △57,112 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,489 | 210,317 |
| その他 | △35,225 | △14,023 |
| 小計 | 125,487 | 56,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,355 | 24,014 |
| 利息の支払額 | △13,954 | △11,241 |
| 法人税等の支払額 | △98,084 | △67,347 |
| 法人税等の還付額 | 45,561 | 43,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,365 | 45,433 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,100,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,700,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △426,175 | △13,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △131,100 | △104,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 482,368 | 82,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △304,291 | △300,618 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △24,920 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 18,910 | 540 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 3,947 | 118,208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △174,188 | △906 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △26,500 | - |
| その他 | 1,000 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,049 | 982,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △125,100 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △319,334 | △259,470 |
| 社債の償還による支出 | △64,000 | △64,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △101,025 | △1,230 |
| 配当金の支払額 | △16,921 | △17,420 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △31,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △226,380 | △223,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,873 | △4,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △106,092 | 800,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,791,322 | 3,685,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,685,230 | ※ 4,485,249 |
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