有価証券報告書-第142期(2022/04/01-2023/03/31)

21.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)
	2021年 4月1日 帳簿価額		キャッシュ・フロー		非資金取引						2022年 3月31日 帳簿価額
					企業結合		外貨換算		その他
社債	605,243		549		-		390		538		606,720
コマーシャル・ペーパー	-		10,000		-		-		-		10,000
短期借入金	155,666		△3,158		-		16,123		680		169,311
長期借入金	590,157		△30,978		-		5,080		180		564,439
リース負債	83,387		△15,984		-		4,881		31,281		103,565
合計	1,434,453		△39,571		-		26,474		32,679		1,454,035

(注) リース負債の非資金取引「その他」には、使用権資産の新規取得による増加が含まれております。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
	2022年 4月1日 帳簿価額		キャッシュ・フロー		非資金取引						2023年 3月31日 帳簿価額
					企業結合		外貨換算		その他
社債	606,720		-		-		-		548		607,268
コマーシャル・ペーパー	10,000		35,000		-		-		-		45,000
短期借入金	169,311		100,959		-		13,002		509		283,781
長期借入金	564,439		△42,989		-		4,013		△146		525,317
リース負債	103,565		△16,668		27		4,341		18,704		109,969
合計	1,454,035		76,302		27		21,356		19,615		1,571,335

(注) リース負債の非資金取引「その他」には、使用権資産の新規取得による増加が含まれております。