有価証券報告書-第143期(2023/04/01-2024/03/31)

21.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
	2022年 4月1日 帳簿価額		キャッシュ・フロー		非資金取引						2023年 3月31日 帳簿価額
					企業結合		外貨換算		その他
社債	606,720		-		-		-		548		607,268
コマーシャル・ペーパー	10,000		35,000		-		-		-		45,000
短期借入金	169,311		100,959		-		13,002		509		283,781
長期借入金	564,439		△42,989		-		4,013		△146		525,317
リース負債	103,565		△16,668		27		4,341		18,704		109,969
合計	1,454,035		76,302		27		21,356		19,615		1,571,335

(注) リース負債の非資金取引「その他」には、使用権資産の新規取得による増加が含まれております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	2023年 4月1日 帳簿価額		キャッシュ・フロー		非資金取引						2024年 3月31日 帳簿価額
					企業結合		外貨換算		その他
社債	607,268		9,836		-		-		569		617,673
コマーシャル・ペーパー	45,000		29,000		-		-		-		74,000
短期借入金	283,781		26,405		28		9,027		△137		319,104
長期借入金	525,317		28,030		103		594		△1,335		552,709
リース負債	109,969		△18,619		82		6,568		13,169		111,169
合計	1,571,335		74,652		213		16,189		12,266		1,674,655

(注) 1 リース負債の非資金取引「その他」には、使用権資産の新規取得による増加が含まれております。
2 当連結会計年度末において財務制限条項に抵触した長期借入金は、連結財政状態計算書上、流動負債として表示しております。