有価証券報告書-第144期(2024/04/01-2025/03/31)

21.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	2023年 4月1日 帳簿価額		キャッシュ・フロー		非資金取引								2024年 3月31日 帳簿価額
					企業結合		外貨換算		子会社の 支配喪失		その他
社債	607,268		9,836		-		-		-		569		617,673
コマーシャル・ ペーパー	45,000		29,000		-		-		-		-		74,000
短期借入金	283,781		26,405		28		9,027		-		△137		319,104
長期借入金	525,317		28,030		103		594		-		△1,335		552,709
リース負債	109,969		△18,619		82		6,568		-		13,169		111,169
合計	1,571,335		74,652		213		16,189		-		12,266		1,674,655

(注) 1 リース負債の非資金取引「その他」には、使用権資産の新規取得による増加が含まれております。
2 前連結会計年度末において財務制限条項に抵触した長期借入金は、連結財政状態計算書上、流動負債として表示しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	2024年 4月1日 帳簿価額		キャッシュ・フロー		非資金取引								2025年 3月31日 帳簿価額
					企業結合		外貨換算		子会社の 支配喪失		その他
社債	617,673		△20,839		-		-		-		599		597,433
コマーシャル・ ペーパー	74,000		△37,000		-		-		-		-		37,000
短期借入金	319,104		△175,236		99		△236		△122		△1,268		142,341
長期借入金	552,709		△29,204		-		△176		△14,000		25		509,354
リース負債	111,169		△19,201		-		△866		△1,503		12,280		101,879
合計	1,674,655		△281,480		99		△1,278		△15,625		11,636		1,388,007

(注) 1 リース負債の非資金取引「その他」には、使用権資産の新規取得による増加が含まれております。
2 前連結会計年度末において財務制限条項に抵触していた借入金50,929百万円の返済は、連結キャッシュ・フロー計算書においては短期借入金の純増減額に含めておりますが、上表では長期借入金の返済として記載しております。