有価証券報告書-第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 739 | 796 |
| 減価償却費 | 978 | 909 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 183 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △10 |
| 支払利息 | 291 | 256 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △118 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △47 | △8 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 400 |
| 課徴金 | - | 38 |
| 事業化休止関連損失 | 352 | - |
| 減損損失 | 91 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62 | 189 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △759 | 871 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7 | 57 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 491 | △453 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 58 | △41 |
| その他 | △106 | 142 |
| 小計 | 2,060 | 3,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 11 |
| 利息の支払額 | △292 | △252 |
| 法人税等の支払額 | △89 | △43 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 | 2,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △523 | △1,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △159 | - |
| その他 | △15 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △344 | △1,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △124 | △3,239 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,823 | △2,069 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △134 |
| その他 | △14 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △961 | △3,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | △56 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 442 | △2,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,473 | 4,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,916 | ※ 2,653 |
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