訂正有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,620 | 1,912 |
| 減価償却費 | 1,322 | 1,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △32 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △264 | △155 |
| 支払利息 | 194 | 185 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △16 | △213 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △17 |
| 災害による損失 | - | 35 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △415 | 477 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △198 | 246 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 280 | 27 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △111 | △321 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 103 | △80 |
| その他 | 10 | 5 |
| 小計 | 3,514 | 3,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 32 |
| 利息の支払額 | △194 | △188 |
| 損害賠償金の支払額 | △80 | △27 |
| 災害による損失の支払額 | - | △24 |
| 法人税等の支払額 | △509 | △382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,769 | 2,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,561 | △1,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 317 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △0 | △210 |
| その他 | 18 | △68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,522 | △1,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 769 | △1,389 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,976 | △2,415 |
| 配当金の支払額 | △315 | △314 |
| その他 | △16 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 961 | △2,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △63 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 145 | △596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,188 | 5,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,333 | ※ 4,737 |
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