有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,912 | 2,662 |
| 減価償却費 | 1,441 | 1,487 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △28 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △155 | △241 |
| 支払利息 | 185 | 173 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17 | △12 |
| 減損損失 | 6 | 58 |
| 災害による損失 | 35 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 477 | △369 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 246 | △383 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 27 | 144 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △321 | △322 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △80 | △413 |
| その他 | △214 | 72 |
| 小計 | 3,553 | 2,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 28 |
| 利息の支払額 | △188 | △176 |
| 損害賠償金の支払額 | △27 | - |
| 災害による損失の支払額 | △24 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △382 | △318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,963 | 2,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,709 | △1,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 317 | 16 |
| その他 | △15 | △43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,407 | △1,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,389 | △872 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,415 | △2,601 |
| 配当金の支払額 | △314 | △315 |
| その他 | △31 | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,151 | △1,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △11 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △596 | △1,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,333 | 4,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,737 | ※ 3,407 |
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