有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

29.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)
	2020年 4月1日	キャッシュ ・フロー	非資金取引			2021年 3月31日
			償却原価測定	為替変動	その他
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	12,951	△6,889	-	283	-	6,344
長期借入金	9,285	△637	-	△1	△109	8,535
社債	11,961	-	13	-	-	11,974
合計	34,198	△7,527	13	281	△109	26,855

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)
	2021年 4月1日	キャッシュ ・フロー	非資金取引			2022年 3月31日
			償却原価測定	為替変動	その他
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	6,344	506	-	208	-	7,059
長期借入金	8,535	△1,496	-	92	-	7,131
社債	11,974	-	13	-	-	11,988
合計	26,855	△989	13	301	-	26,179