有価証券報告書-第113期(2025/04/01-2026/03/31)

30.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ ・フロー	非資金取引			2025年 3月31日
			償却原価測定	為替変動	その他
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	7,500	4,000	-	△0	-	11,500
長期借入金	23,605	5,573	-	-	-	29,178
社債	19,916	19,906	29	-	-	39,853
合計	51,021	29,480	29	△0	-	80,532

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)
	2025年 4月1日	キャッシュ ・フロー	非資金取引			2026年 3月31日
			償却原価測定	為替変動	その他
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	11,500	16,499	-	0	-	28,000
長期借入金	29,178	22,578	8	-	-	51,766
社債	39,853	-	37	-	-	39,890
合計	80,532	39,078	45	0	-	119,656