有価証券報告書-第112期(2024/04/01-2025/03/31)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	2023年 4月1日	キャッシュ ・フロー	非資金取引			2024年 3月31日
			償却原価測定	為替変動	その他
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	5,568	1,892	-	39	-	7,500
長期借入金	11,429	12,028	-	146	-	23,605
社債	4,996	14,908	11	-	-	19,916
合計	21,994	28,830	11	185	-	51,021

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ ・フロー	非資金取引			2025年 3月31日
			償却原価測定	為替変動	その他
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	7,500	4,000	-	△0	-	11,500
長期借入金	23,605	5,573	-	-	-	29,178
社債	19,916	19,906	29	-	-	39,853
合計	51,021	29,480	29	△0	-	80,532