有価証券報告書-第111期(2023/04/01-2024/03/31)

30.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
	2022年 4月1日	キャッシュ ・フロー	非資金取引			2023年 3月31日
			償却原価測定	為替変動	その他
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	7,059	△1,546	-	54	-	5,568
長期借入金	7,131	4,305	-	△7	-	11,429
社債	11,988	△7,000	8	-	-	4,996
合計	26,179	△4,240	8	46	-	21,994

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	2023年 4月1日	キャッシュ ・フロー	非資金取引			2024年 3月31日
			償却原価測定	為替変動	その他
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	5,568	1,892	-	39	-	7,500
長期借入金	11,429	12,028	-	146	-	23,605
社債	4,996	14,908	11	-	-	19,916
合計	21,994	28,830	11	185	-	51,021