支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
入交石灰工業㈱	52
㈱コートテック	37
日本プロパンガス㈱	30
伊藤忠建材㈱	9
㈲名神工業	8
その他	52
合計	190

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年5月満期	100
平成30年6月満期	―
平成30年7月満期	56
平成30年8月満期	23
平成30年9月以降満期	10
合計	190

(注)平成30年5月満期の金額には期末日満期手形53百万円が含まれております。2018/07/20 16:00

#2 期末日満期手形の会計処理

したがって、各事業年度末は金融機関休業日のため、下記の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成29年4月30日)	当事業年度(平成30年4月30日)
電子記録債権	12百万円	3百万円
支払手形	79百万円	53百万円
電子記録債務	291百万円	335百万円
設備関係支払手形	196百万円	0百万円
設備関係電子記録債務	19百万円	21百万円

2018/07/20 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末のセグメント資産は、67億22百万円(前事業年度末は62億98百万円)となり、前期比4億24百万円増加いたしました。これは主として、有形固定資産2億78百万円増加、商品及び製品1億円増加によるものであります。
流動負債は、84億57百万円(前事業年度末は74億67百万円)となり、前期比9億90百万円増加いたしました。これは主として、短期借入金15億円増加、買掛金2億52百万円減少、支払手形2億1百万円減少によるものであります。
固定負債は、41億78百万円(前事業年度末は53億4百万円)となり、前期比11億26百万円減少いたしました。これは主として、長期借入金11億3百万円減少によるものであります。

2018/07/20 16:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係わる資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係わる資金調達であります。借入金のうち、一部については、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避するためにデリバティブ取引(金利スワップ取引及び通貨スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2018/07/20 16:00