支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
入交石灰工業㈱	53
日本プロパンガス㈱	43
㈱コートテック	36
河南製鋲㈱	31
㈱神戸製鋼所	29
その他	86
合計	281

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年5月満期	131
2023年6月満期	54
2023年7月満期	42
2023年8月満期	41
2023年9月以降満期	11
合計	281

2023/07/21 16:00

#2 期末日満期手形の会計処理

したがって、当事業年度末は金融機関休業日のため、下記の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。

	前事業年度(2022年4月30日)	当事業年度(2023年4月30日)
電子記録債権	66百万円	35百万円
支払手形	44百万円	68百万円
電子記録債務	359百万円	398百万円
設備関係支払手形	―百万円	7百万円
設備関係電子記録債務	1百万円	23百万円

2023/07/21 16:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係わる資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)、ファイナンス・リース取引に係るリース債務及び支払委託契約に係る長期未払金(未払金を含む)は、主に設備投資に係わる資金調達であります。借入金のうち、一部については、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避するためにデリバティブ取引(金利スワップ取引及び通貨スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2023/07/21 16:00