有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	インドネシアルピア	1,809	―	△132	△132
合計		1,809	―	△132	△132

(注)時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	インドネシアルピア	1,140	―	3	3
合計		1,140	―	3	3

(注)時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	ヘッジ会計	取引の種類	主なヘッジ	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
	の方法		対象	(百万円)	(百万円)	(百万円)
	原則的処理方法	為替予約取引
		買建
		米ドル	買掛金	114	―	△6
		英ポンド		6	―	△0
		売建
		米ドル	売掛金	210	―	△5
	為替予約等の 振当処理	為替予約取引
		買建
		ユーロ	買掛金	0	―	(注)2
		売建
		米ドル	売掛金	559	―	(注)2
	合計			891	―	△12

(注)1 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建債権債務と一体として処理され
ているため、その時価は当該外貨建債権債務の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

	ヘッジ会計	取引の種類	主なヘッジ	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
	の方法		対象	(百万円)	(百万円)	(百万円)
	原則的処理方法	為替予約取引
		買建
		米ドル	買掛金	0	―	△0
		売建
		米ドル	売掛金	112	―	△7
	為替予約等の 振当処理	為替予約取引
		買建
		米ドル	買掛金	57	―	(注)2
		ユーロ		1	―	(注)2
		売建
		米ドル	売掛金	30	―	(注)2
	合計			202	―	△7

(注)1 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建債権債務と一体として処理され
ているため、その時価は当該外貨建債権債務の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	ヘッジ会計	取引の種類	主なヘッジ	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
	の方法		対象	(百万円)	(百万円)	(百万円)
	原則的処理方法	金利スワップ取引
		支払固定・受取変動	長期借入金	1,600	1,200	△4
	金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引
		支払固定・受取変動	長期借入金	770	280	(注)2
	合計			2,370	1,480	△4

(注)1 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理され
ているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

	ヘッジ会計	取引の種類	主なヘッジ	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
	の方法		対象	(百万円)	(百万円)	(百万円)
	原則的処理方法	金利スワップ取引
		支払固定・受取変動	長期借入金	1,200	800	△2
	金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引
		支払固定・受取変動	長期借入金	490	350	(注)2
	合計			1,690	1,150	△2

(注)1 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理され
ているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。