有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引
	受取円・支払台湾ドル	長期借入金	220	-	△23
合計			220	-	△23

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建・台湾ドル	長期貸付金	2,139	2,139	△123
合計			2,139	2,139	△123

(2)金利関連
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	2,200	1,000	△27
	小計		2,200	1,000	△27
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	270	90	△1
	小計		270	90	△1
合計			2,470	1,090	△29

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	1,000	600	△12
	小計		1,000	600	△12
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	30	-	△0
	小計		30	-	△0
合計			1,030	600	△12