訂正有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
当連結会計年度(2022年3月31日)
(2)金利関連
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
当連結会計年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計の 方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 通貨スワップ取引 | ||||
受取円・支払台湾ドル | 長期借入金 | 220 | - | △23 | |
合計 | 220 | - | △23 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計の 方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
売建・台湾ドル | 長期貸付金 | 2,139 | 2,139 | △123 | |
合計 | 2,139 | 2,139 | △123 |
(2)金利関連
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計の 方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 2,200 | 1,000 | △27 | |
小計 | 2,200 | 1,000 | △27 | ||
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 270 | 90 | △1 | |
小計 | 270 | 90 | △1 | ||
合計 | 2,470 | 1,090 | △29 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計の 方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 1,000 | 600 | △12 | |
小計 | 1,000 | 600 | △12 | ||
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 30 | - | △0 | |
小計 | 30 | - | △0 | ||
合計 | 1,030 | 600 | △12 |