キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,769 | 8,745 |
減価償却費 | 7,867 | 8,919 |
減損損失 | - | 3,632 |
のれん償却額 | 244 | 50 |
引当金の増減額(△は減少) | -44 | -845 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -189 |
受取利息及び受取配当金 | -595 | -696 |
支払利息 | 502 | 490 |
持分法による投資損益(△は益) | 7 | 141 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -161 |
固定資産売却損益(△は益) | 112 | -475 |
固定資産廃棄損 | 776 | 973 |
売上債権の増減額(△は増加) | 757 | 2,812 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -517 | 1,671 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -975 | 557 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 174 | 132 |
未払費用の増減額(△は減少) | -474 | -531 |
その他 | 1,407 | -2,371 |
小計 | 18,009 | 22,867 |
利息及び配当金の受取額 | 595 | 696 |
利息の支払額 | -511 | -502 |
法人税等の支払額 | -3,274 | -3,583 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,819 | 19,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -159 | -178 |
定期預金の払戻による収入 | 164 | 178 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,195 | -9,398 |
有形固定資産の売却による収入 | 136 | 581 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,114 | -511 |
投資有価証券の売却による収入 | 62 | 513 |
少数株主からの株式取得による支出 | - | -296 |
その他 | -823 | -1,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,929 | -10,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,155 | -12,197 |
長期借入れによる収入 | 155 | 4,100 |
長期借入金の返済による支出 | -3,109 | -3,455 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -7 | -10 |
配当金の支払額 | -1,464 | -1,673 |
少数株主への配当金の支払額 | -52 | -38 |
少数株主からの払込みによる収入 | 378 | - |
少数株主に対する清算配当金の支払額 | -153 | - |
その他 | -7 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,583 | -13,285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 509 | 823 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,982 | -3,628 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,795 | 20,374 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 207 |