有価証券報告書-第166期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 16:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
137項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法デリバティブ取引の種類等主なヘッジ
対象
契約額等時価当該時価の算定方法
うち1年超
原則的
処理方法
為替予約取引
買建
米ドル
買掛金
(予定取引)
904-11取引先金融機関から提示された価格によっております。

当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法デリバティブ取引の種類等主なヘッジ
対象
契約額等時価当該時価の算定方法
うち1年超
原則的
処理方法
為替予約取引
買建
米ドル
買掛金
(予定取引)
1,257-71取引先金融機関から提示された価格によっております。
原則的
処理方法
為替予約取引
売建
ユーロ
売掛金
(予定取引)
36-△0取引先金融機関から提示された価格によっております。
原則的
処理方法
為替予約取引
売建
人民元
売掛金
(予定取引)
10-△0取引先金融機関から提示された価格によっております。

(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。