有価証券報告書-第166期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
当連結会計年度(2021年3月31日)
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円) |
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 | 時価 | 当該時価の算定方法 | |
うち1年超 | ||||||
原則的 処理方法 | 為替予約取引 買建 米ドル | 買掛金 (予定取引) | 904 | - | 11 | 取引先金融機関から提示された価格によっております。 |
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円) |
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 | 時価 | 当該時価の算定方法 | |
うち1年超 | ||||||
原則的 処理方法 | 為替予約取引 買建 米ドル | 買掛金 (予定取引) | 1,257 | - | 71 | 取引先金融機関から提示された価格によっております。 |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 売建 ユーロ | 売掛金 (予定取引) | 36 | - | △0 | 取引先金融機関から提示された価格によっております。 |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 売建 人民元 | 売掛金 (予定取引) | 10 | - | △0 | 取引先金融機関から提示された価格によっております。 |
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。