有価証券報告書-第139期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(1)経営成績の分析
当連結会計年度(平成27年4月1日～平成28年3月31日)の当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の売上高は1兆2,798億円、営業利益2,085億円、経常利益2,200億円、親会社株主に帰属する当期純利益1,488億円となり、いずれも前連結会計年度を上回りました。
売上高及び営業利益につきましては、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](1)業績」に記載した通り、半導体シリコン事業が、スマートフォンをはじめとする電子機器需要の減速に伴い、ロジックデバイスの在庫調整の影響を受けましたが、メモリデバイス向けは総じて堅調に推移したことなどにより、増収・増益となりました。
純営業外損益につきましては、受取配当金45億円、受取利息40億円などにより、115億円の純利益となりました。
(2)財政状態の分析
① 資産、負債及び純資産の状況
当連結会計年度末(以下「当期末」という。)の総資産は、前連結会計年度末(以下「前期末」という。)に比べて578億円増加し、2兆5,101億円となりました。主に現金及び預金が増加したことによるものです。
当期末負債合計額は、前期末に比べ100億円減少し、4,296億円となりました。
また、当期末純資産は、円高の影響により為替換算調整勘定が減少したものの、親会社株主に帰属する当期純利益1,488億円により利益剰余金が増加した結果、2兆805億円となりました。
この結果、自己資本比率は79.9%から0.9ポイント増加し、80.8%となり、1株当たり純資産額は、前期に比べ158円68銭増加し、4,761円48銭となりました。
② キャッシュ・フローの状況
当期末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は4,876億円となり、前期末に比べ638億円増加しました。
税金等調整前当期純利益、減価償却費など、営業活動による資金の増加は、2,816億円となりました。一方、設備投資等による支払などにより、投資活動による資金の減少は1,666億円となりました。また、配当金の支払など、財務活動による資金の減少は389億円となりました。