訂正有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 91,611 | 105,503 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 92,435 | 105,731 | ||
| 減損損失 | 1,216 | 2,140 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △965 | △1,640 | ||
| 支払利息 | 11,601 | 16,165 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,512 | △3,553 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 449 | 375 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △28,158 | △16,810 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,764 | △14,204 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 14,264 | 8,758 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △580 | △710 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,095 | 2,366 | ||
| その他 | 4,756 | 15,730 | ||
| 小計 | 177,451 | 219,852 | ||
| 利息の受取額 | 201 | 729 | ||
| 配当金の受取額 | 3,720 | 5,596 | ||
| 利息の支払額 | △10,842 | △12,752 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △21,770 | △25,466 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,760 | 187,959 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,478 | △91,825 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,516 | 1,925 | ||
| 投資の取得による支出 | △1,560 | △2,804 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 6,083 | 4,276 | ||
| 子会社の取得による支出 | △520 | △122 | ||
| 子会社の売却による収入 | 0 | - | ||
| その他 | △1,900 | △9,523 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,858 | △98,073 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,016 | 3,232 | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △10,000 | 19,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | 25,105 | 30,433 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △86,466 | △76,277 | ||
| 社債の発行による収入 | 25,000 | - | ||
| 社債の償還による支出 | △15,000 | - | ||
| リース負債の返済による支出 | △9,437 | △11,998 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △276 | △2,885 | ||
| 配当金の支払額 | 23 | △13,853 | △15,579 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △991 | △1,018 | ||
| その他 | △43 | 662 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,946 | △54,430 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 2,416 | 2,961 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,371 | 38,416 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,058 | 93,697 | ||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266 | - | ||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 104 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 93,697 | 132,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
