訂正有価証券報告書-第18期(2021/04/01-2022/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 77,706 | 91,611 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 86,380 | 92,435 | ||
| 減損損失 | 2,022 | 1,216 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △821 | △965 | ||
| 支払利息 | 12,554 | 11,601 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,602 | △3,512 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | △295 | 449 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 2,248 | △28,158 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △766 | △6,764 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △938 | 14,264 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △394 | △580 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 764 | 1,095 | ||
| その他 | △529 | 4,756 | ||
| 小計 | 172,328 | 177,451 | ||
| 利息の受取額 | 195 | 201 | ||
| 配当金の受取額 | 6,117 | 3,720 | ||
| 利息の支払額 | △11,548 | △10,842 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △17,860 | △21,770 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,231 | 148,760 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,075 | △74,478 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,434 | 1,516 | ||
| 投資の取得による支出 | △633 | △1,560 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 252 | 6,083 | ||
| 子会社の取得による支出 | △119 | △520 | ||
| 子会社の売却による収入 | - | 0 | ||
| 事業譲受による支出 | △608 | - | ||
| その他 | 64 | △1,900 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,686 | △70,858 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △22,924 | 8,016 | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △3,000 | △10,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | 58,106 | 25,105 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △101,049 | △86,466 | ||
| 社債の発行による収入 | - | 25,000 | ||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △15,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △8,688 | △9,437 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,834 | △276 | ||
| 配当金の支払額 | 23 | △12,121 | △13,853 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △681 | △991 | ||
| その他 | 34 | △43 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,159 | △77,946 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 4,543 | 2,416 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,070 | 2,371 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,005 | 91,058 | ||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105 | 266 | ||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | - | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 91,058 | 93,697 |