訂正有価証券報告書-第16期(2019/04/01-2020/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 62,083 | 79,133 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 56,111 | 83,798 | ||
| 減損損失 | 1,459 | 1,948 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,402 | △1,150 | ||
| 支払利息 | 7,072 | 13,895 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,836 | △3,533 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | △582 | △6,479 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △20 | 14,209 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,883 | △844 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 2,469 | △10,195 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △470 | △416 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 588 | 689 | ||
| その他 | △2,376 | 7,019 | ||
| 小計 | 116,214 | 178,073 | ||
| 利息の受取額 | 250 | 244 | ||
| 配当金の受取額 | 4,718 | 4,912 | ||
| 利息の支払額 | △6,445 | △11,738 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △16,052 | △21,407 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,685 | 150,084 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,152 | △72,810 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,649 | 8,409 | ||
| 投資の取得による支出 | △1,494 | △535 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 8,740 | 3,023 | ||
| 子会社の取得による支出 | △638,731 | △15 | ||
| 子会社の売却による収入 | - | 1,586 | ||
| 事業譲受による支出 | △50,899 | △182 | ||
| その他 | △1,080 | △2,105 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △754,969 | △62,629 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 433,773 | △414,640 | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 12,000 | 8,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | 179,028 | 393,994 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,720 | △62,148 | ||
| 社債の発行による収入 | 107,035 | 49,736 | ||
| 社債の償還による支出 | △15,000 | - | ||
| リース負債の返済による支出 | △2,214 | △8,646 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △169 | △55 | ||
| 配当金の支払額 | 23 | △10,389 | △11,688 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △852 | △742 | ||
| その他 | △565 | △51 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664,925 | △46,242 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 3,128 | △1,096 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,770 | 40,116 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,809 | 59,620 | ||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40 | 268 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 59,620 | 100,005 |
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