三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 217,791 | -44,002 |
| 減価償却費 | 101,841 | 117,471 |
| 固定資産臨時償却費 | 331 | 1,759 |
| のれん償却額 | 7,576 | 9,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,938 | -10,441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,101 | 5,061 |
| 為替差損益（△は益） | -2,216 | 6,655 |
| 支払利息 | 15,312 | 13,659 |
| 持分変動損益（△は益） | -118,091 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -269 | -9,474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -799 | -2,609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161 | 11,499 |
| 減損損失 | 1,883 | 11,389 |
| 訴訟損失等引当金繰入額 | 9,532 | 8,800 |
| 課徴金 | － | 3,721 |
| 固定資産整理損 | 5,703 | 4,725 |
| 固定資産整理損失引当金繰入額 | 1,821 | 533 |
| 関係会社整理損 | 2,822 | 528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,388 | 127,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,437 | -13,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,880 | -114,256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,701 | -20,504 |
| その他 | -9,021 | -10,987 |
| 小計 | 183,708 | 96,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,025 | 17,948 |
| 利息の支払額 | -15,821 | -13,822 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,739 | -24,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,173 | 76,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -57,980 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,412 | 49,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,005 | -138,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,615 | 12,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,273 | -5,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,939 | -74,149 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,478 | 14,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,033 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,536 | -2,324 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,711 | 10,671 |
| 長期預金 | -2,825 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| その他 | -595 | -674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,985 | -189,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,104 | 56,679 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 31,500 | 53,500 |
| 長期借入れによる収入 | 40,477 | 159,424 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,027 | -39,960 |
| 社債の発行による収入 | 139,988 | 19,891 |
| 社債の償還による支出 | -55,594 | -39,038 |
| 配当金の支払額 | -20,544 | -22,026 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,679 | -8,359 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,488 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -667 | -469 |
| その他 | 33 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,871 | 179,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 296 | -9,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,355 | 57,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,995 | 165,748 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,398 | 3,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165,748 | 226,410 |
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