有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -44,002 | 43,311 |
減価償却費 | 117,471 | 125,054 |
固定資産臨時償却費 | 1,759 | 4,520 |
のれん償却額 | 9,575 | 8,350 |
受取利息及び受取配当金 | -10,441 | -6,672 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,061 | -6,502 |
為替差損益(△は益) | 6,655 | -2,119 |
支払利息 | 13,659 | 13,081 |
負ののれん発生益 | - | -13,663 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -7,497 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,474 | -2,428 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,609 | 274 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,499 | 575 |
減損損失 | 11,389 | 4,420 |
訴訟損失等引当金繰入額 | 8,800 | 3,000 |
課徴金 | 3,721 | - |
固定資産整理損 | 4,725 | 4,791 |
固定資産整理損失引当金繰入額 | 533 | 1,836 |
関係会社整理損 | 528 | 12,557 |
売上債権の増減額(△は増加) | 127,054 | 3,194 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,841 | 63,439 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -114,256 | -75,714 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -20,504 | -4,601 |
その他 | -10,987 | -12,375 |
小計 | 96,315 | 156,831 |
利息及び配当金の受取額 | 17,948 | 8,402 |
利息の支払額 | -13,822 | -13,362 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -24,292 | -35,798 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,149 | 116,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -57,980 | -58,990 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 49,506 | 53,183 |
有形固定資産の取得による支出 | -138,452 | -118,852 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,585 | 5,169 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,438 | -1,695 |
投資有価証券の取得による支出 | -74,149 | -62,591 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,022 | 8,217 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -156,859 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 9,248 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 722 |
貸付けによる支出 | -2,324 | -18,429 |
貸付金の回収による収入 | 10,671 | 25,261 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -5,459 |
長期預金の払戻による収入 | 3,000 | - |
その他 | -674 | -5,931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,233 | -327,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 56,679 | 51,086 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 53,500 | 20,000 |
長期借入れによる収入 | 159,424 | 123,082 |
長期借入金の返済による支出 | -39,960 | -74,361 |
社債の発行による収入 | 19,891 | 39,774 |
社債の償還による支出 | -39,038 | -45,000 |
配当金の支払額 | -22,026 | -11,013 |
少数株主への配当金の支払額 | -8,359 | -8,516 |
自己株式の取得による支出 | -469 | -87 |
その他 | -116 | -528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,526 | 94,437 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,429 | 1,422 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,013 | -115,074 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 165,748 | 226,410 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,649 | 1,255 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 226,410 | 112,591 |