三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -44,002 | 43,311 |
| 減価償却費 | 117,471 | 125,054 |
| 固定資産臨時償却費 | 1,759 | 4,520 |
| のれん償却額 | 9,575 | 8,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,441 | -6,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,061 | -6,502 |
| 為替差損益（△は益） | 6,655 | -2,119 |
| 支払利息 | 13,659 | 13,081 |
| 負ののれん発生益 | － | -13,663 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -7,497 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,474 | -2,428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,609 | 274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,499 | 575 |
| 減損損失 | 11,389 | 4,420 |
| 訴訟損失等引当金繰入額 | 8,800 | 3,000 |
| 課徴金 | 3,721 | － |
| 固定資産整理損 | 4,725 | 4,791 |
| 固定資産整理損失引当金繰入額 | 533 | 1,836 |
| 関係会社整理損 | 528 | 12,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,054 | 3,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,841 | 63,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,256 | -75,714 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,504 | -4,601 |
| その他 | -10,987 | -12,375 |
| 小計 | 96,315 | 156,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,948 | 8,402 |
| 利息の支払額 | -13,822 | -13,362 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,292 | -35,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,149 | 116,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -57,980 | -58,990 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 49,506 | 53,183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,452 | -118,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,585 | 5,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,438 | -1,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,149 | -62,591 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,022 | 8,217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -156,859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 722 |
| 貸付けによる支出 | -2,324 | -18,429 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,671 | 25,261 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -5,459 |
| 長期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| その他 | -674 | -5,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,233 | -327,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,679 | 51,086 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 53,500 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 159,424 | 123,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,960 | -74,361 |
| 社債の発行による収入 | 19,891 | 39,774 |
| 社債の償還による支出 | -39,038 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -22,026 | -11,013 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,359 | -8,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -469 | -87 |
| その他 | -116 | -528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,526 | 94,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,429 | 1,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,013 | -115,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,748 | 226,410 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,649 | 1,255 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226,410 | 112,591 |
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