有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 43,311 | 169,552 |
減価償却費 | 125,054 | 146,264 |
固定資産臨時償却費 | 4,520 | 2,433 |
のれん償却額 | 8,350 | 12,141 |
受取利息及び受取配当金 | -6,672 | -7,234 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,502 | -15,139 |
為替差損益(△は益) | -2,119 | 3,800 |
支払利息 | 13,081 | 16,179 |
デリバティブ解約益 | - | -2,379 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 274 | -1,995 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,428 | -1,190 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -1,077 |
負ののれん発生益 | -13,663 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -7,497 | - |
東日本大震災による損失 | - | 22,451 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 575 | 10,767 |
固定資産整理損 | 4,791 | 6,735 |
固定資産整理損失引当金繰入額 | 1,836 | 6,068 |
減損損失 | 4,420 | 3,681 |
関係会社整理損 | 12,557 | - |
訴訟損失等引当金繰入額 | 3,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,194 | -14,411 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 63,439 | -17,448 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -75,714 | 22,065 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,601 | -18,240 |
その他 | -12,375 | -9,754 |
小計 | 156,831 | 333,269 |
利息及び配当金の受取額 | 8,402 | 11,610 |
利息の支払額 | -13,362 | -16,001 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -35,798 | -40,025 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,073 | 288,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -19,262 |
定期預金の払戻による収入 | - | 17,994 |
有価証券の取得による支出 | -58,990 | -74,834 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 53,183 | 100,610 |
有形固定資産の取得による支出 | -118,852 | -111,965 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,169 | 6,530 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,695 | -3,467 |
投資有価証券の取得による支出 | -62,591 | -32,582 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,217 | 12,485 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -156,859 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,248 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 722 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -117 |
貸付けによる支出 | -18,429 | -1,341 |
貸付金の回収による収入 | 25,261 | 8,657 |
長期前払費用の取得による支出 | -5,459 | -3,014 |
その他 | -5,931 | -758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,006 | -101,064 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 51,086 | -58,770 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 20,000 | -75,000 |
長期借入れによる収入 | 123,082 | 133,355 |
長期借入金の返済による支出 | -74,361 | -95,941 |
社債の発行による収入 | 39,774 | - |
社債の償還による支出 | -45,000 | -30,000 |
配当金の支払額 | -11,013 | -12,374 |
少数株主への配当金の支払額 | -8,516 | -12,129 |
自己株式の取得による支出 | -87 | -182 |
自己株式の売却による収入 | - | 1,619 |
その他 | -528 | -71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,437 | -149,493 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,422 | -7,946 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -115,074 | 30,350 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 226,410 | 112,591 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,255 | 806 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 112,591 | 143,747 |