三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 43,311 | 169,552 |
| 減価償却費 | 125,054 | 146,264 |
| 固定資産臨時償却費 | 4,520 | 2,433 |
| のれん償却額 | 8,350 | 12,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,672 | -7,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,502 | -15,139 |
| 為替差損益（△は益） | -2,119 | 3,800 |
| 支払利息 | 13,081 | 16,179 |
| デリバティブ解約益 | － | -2,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 274 | -1,995 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,428 | -1,190 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,077 |
| 負ののれん発生益 | -13,663 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -7,497 | － |
| 東日本大震災による損失 | － | 22,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 575 | 10,767 |
| 固定資産整理損 | 4,791 | 6,735 |
| 固定資産整理損失引当金繰入額 | 1,836 | 6,068 |
| 減損損失 | 4,420 | 3,681 |
| 関係会社整理損 | 12,557 | － |
| 訴訟損失等引当金繰入額 | 3,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,194 | -14,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,439 | -17,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,714 | 22,065 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,601 | -18,240 |
| その他 | -12,375 | -9,754 |
| 小計 | 156,831 | 333,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,402 | 11,610 |
| 利息の支払額 | -13,362 | -16,001 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,798 | -40,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,073 | 288,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -19,262 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 17,994 |
| 有価証券の取得による支出 | -58,990 | -74,834 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 53,183 | 100,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,852 | -111,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,169 | 6,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,695 | -3,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,591 | -32,582 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,217 | 12,485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -156,859 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,248 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 722 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -117 |
| 貸付けによる支出 | -18,429 | -1,341 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,261 | 8,657 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,459 | -3,014 |
| その他 | -5,931 | -758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,006 | -101,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,086 | -58,770 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 123,082 | 133,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,361 | -95,941 |
| 社債の発行による収入 | 39,774 | － |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -11,013 | -12,374 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,516 | -12,129 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -182 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,619 |
| その他 | -528 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,437 | -149,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,422 | -7,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,074 | 30,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226,410 | 112,591 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,255 | 806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112,591 | 143,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
