有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 169,552 | 127,474 |
| 減価償却費 | 146,264 | 145,695 |
| のれん償却額 | 12,141 | 12,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,234 | -9,194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,139 | -14,934 |
| 為替差損益（△は益） | 3,800 | -1,332 |
| 支払利息 | 16,179 | 15,765 |
| 減損損失 | 3,681 | 10,221 |
| 固定資産整理損 | 6,735 | 5,324 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,767 | 3,949 |
| 固定資産整理損失引当金繰入額 | 6,068 | 2,631 |
| 東日本大震災による損失 | 22,451 | 2,331 |
| 債務免除益 | － | -5,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,995 | -3,272 |
| 災害損失引当金戻入益 | － | -3,059 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,190 | -2,745 |
| デリバティブ解約益 | -2,379 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,077 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,411 | 3,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,448 | -33,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,065 | 36,544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,240 | 5,125 |
| その他 | -7,321 | -26,514 |
| 小計 | 333,269 | 270,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,610 | 19,642 |
| 利息の支払額 | -16,001 | -16,548 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,025 | -55,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,853 | 217,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,262 | -3,291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,994 | 12,398 |
| 有価証券の取得による支出 | -74,834 | -34,898 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,610 | 78,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,965 | -113,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,530 | 6,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,467 | -2,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,582 | -7,172 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,485 | 11,933 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -117 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,341 | -1,385 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,657 | 504 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,014 | -12,267 |
| その他 | -758 | 589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,064 | -63,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,770 | 1,019 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -75,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 133,355 | 28,631 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,941 | -80,615 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,845 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -12,374 | -14,760 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,129 | -17,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -71 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,619 | 13 |
| その他 | -71 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,493 | -164,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,946 | -1,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,350 | -11,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,591 | 143,747 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806 | 767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143,747 | 133,055 |