三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 127,474 | 82,900 |
| 減価償却費 | 145,695 | 129,549 |
| のれん償却額 | 12,284 | 11,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,194 | -10,953 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,934 | -3,246 |
| 為替差損益（△は益） | -1,332 | -886 |
| 支払利息 | 15,765 | 15,035 |
| 減損損失 | 10,221 | 7,298 |
| 固定資産整理損 | 5,324 | 6,507 |
| 環境対策費 | － | 2,782 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,949 | 724 |
| 固定資産整理損失引当金繰入額 | 2,631 | 281 |
| 東日本大震災による損失 | 2,331 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,272 | -8,761 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,745 | -6,686 |
| 債務免除益 | -5,665 | － |
| 災害損失引当金戻入益 | -3,059 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,528 | 29,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,487 | -24,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,544 | -16,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,125 | 17,107 |
| その他 | -26,514 | 10,852 |
| 小計 | 270,669 | 243,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,642 | 14,908 |
| 利息の支払額 | -16,548 | -15,036 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55,809 | -36,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,954 | 206,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,291 | -2,241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,398 | 1,416 |
| 有価証券の取得による支出 | -34,898 | -64,250 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 78,065 | 54,955 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,155 | -131,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,499 | 16,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,817 | -3,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,172 | -18,623 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,933 | 27,636 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -42,641 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 224 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,369 | 32 |
| 貸付けによる支出 | -1,385 | -13,879 |
| 貸付金の回収による収入 | 504 | 986 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,267 | -2,913 |
| その他 | 589 | 8,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,404 | -169,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,019 | 55,368 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,631 | 56,577 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,615 | -88,989 |
| 社債の発行による収入 | 29,845 | 49,744 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -14,760 | -16,237 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,653 | -18,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -56 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 10 |
| その他 | -555 | 737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,146 | -26,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,863 | 8,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,459 | 19,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,747 | 133,055 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767 | 764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133,055 | 153,120 |
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