三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,957 | 162,514 |
| 減価償却費 | 89,470 | 110,935 |
| のれん償却額 | 6,128 | 8,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,872 | -5,361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,348 | -12,128 |
| 為替差損益（△は益） | -973 | 977 |
| 支払利息 | 9,757 | 12,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,666 | -68,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,238 | -17,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,863 | 63,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -946 | -9,867 |
| その他 | -34,186 | -19,364 |
| 小計 | 67,696 | 226,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,290 | 7,908 |
| 利息の支払額 | -8,918 | -10,833 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,645 | -34,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,423 | 188,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -14,198 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14,718 |
| 有価証券の取得による支出 | -51,468 | -67,334 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 44,615 | 72,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,760 | -78,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,187 | 3,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,757 | -31,497 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,562 | 10,901 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,937 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,248 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -94 |
| 貸付けによる支出 | -13,115 | -986 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,261 | 2,771 |
| その他 | -12,639 | -6,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,803 | -94,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,465 | -80,329 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 0 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 69,598 | 131,464 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,893 | -62,032 |
| 社債の発行による収入 | 39,774 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -11,013 | -12,374 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,491 | -10,400 |
| その他 | -384 | 1,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,874 | -97,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 588 | -4,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,666 | -7,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226,410 | 116,863 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,119 | 783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,863 | 105,939 |
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