三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 162,514 | 116,295 |
| 減価償却費 | 110,935 | 107,324 |
| のれん償却額 | 8,969 | 9,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,361 | -5,607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,128 | -11,235 |
| 為替差損益（△は益） | 977 | -599 |
| 支払利息 | 12,303 | 11,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,111 | -26,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,974 | -68,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,202 | 50,398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,867 | 3,456 |
| その他 | -19,364 | -26,888 |
| 小計 | 226,095 | 158,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,908 | 14,210 |
| 利息の支払額 | -10,833 | -10,846 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,587 | -52,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,583 | 109,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,198 | -3,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,718 | 11,407 |
| 有価証券の取得による支出 | -67,334 | -34,648 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 72,508 | 69,542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,592 | -77,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,596 | 4,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,497 | -5,451 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,901 | 8,704 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -94 | － |
| 貸付けによる支出 | -986 | -1,287 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,771 | 404 |
| その他 | -6,346 | -11,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,553 | -37,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,329 | 3,936 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -45,000 | 27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 131,464 | 23,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,032 | -52,621 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,833 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -12,374 | -14,760 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,400 | -16,966 |
| その他 | 1,648 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,023 | -100,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,442 | -3,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,435 | -31,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,591 | 105,939 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 783 | 767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,939 | 113,041 |
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