三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,295 | 58,651 |
| 減価償却費 | 107,324 | 96,401 |
| のれん償却額 | 9,253 | 8,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,607 | -7,938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,235 | -2,819 |
| 為替差損益（△は益） | -599 | -592 |
| 支払利息 | 11,755 | 11,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,993 | 13,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,402 | -10,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,398 | -6,087 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,456 | 13,290 |
| その他 | -26,888 | 773 |
| 小計 | 158,757 | 174,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,210 | 10,953 |
| 利息の支払額 | -10,846 | -9,535 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,209 | -33,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,912 | 143,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,280 | -1,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,407 | 1,415 |
| 有価証券の取得による支出 | -34,648 | -42,250 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 69,542 | 49,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,053 | -96,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,004 | 7,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,451 | -14,057 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,704 | 15,114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -301 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 224 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,362 | 32 |
| 貸付けによる支出 | -1,287 | -406 |
| 貸付金の回収による収入 | 404 | 739 |
| その他 | -11,488 | 1,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,560 | -79,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,936 | 1,550 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 27,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,328 | 20,683 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,621 | -48,835 |
| 社債の発行による収入 | 29,833 | 49,751 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -14,760 | -16,237 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,966 | -18,269 |
| その他 | -312 | 1,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,562 | -60,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,263 | -187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,473 | 3,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,747 | 113,041 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767 | 348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,041 | 136,903 |
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