三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,651 | 106,253 |
| 減価償却費 | 96,401 | 92,122 |
| のれん償却額 | 8,811 | 10,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,938 | -6,984 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,819 | -987 |
| 為替差損益（△は益） | -592 | -1,490 |
| 支払利息 | 11,242 | 11,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,425 | -32,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,168 | -7,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,087 | 7,613 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,290 | 6,298 |
| その他 | 773 | -8,928 |
| 小計 | 174,989 | 175,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,953 | 8,949 |
| 利息の支払額 | -9,535 | -10,020 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,020 | -39,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,387 | 135,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,540 | -9,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,415 | 5,319 |
| 有価証券の取得による支出 | -42,250 | -27,250 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 49,730 | 48,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,502 | -86,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,538 | 4,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,057 | -63,653 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,114 | 30,203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -301 | -22,655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 32 | － |
| 貸付けによる支出 | -406 | -422 |
| 貸付金の回収による収入 | 739 | 544 |
| その他 | 1,140 | -2,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,348 | -123,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,550 | -8,819 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,683 | 100,841 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,835 | -61,497 |
| 社債の発行による収入 | 49,751 | 79,594 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -16,237 | -17,700 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,269 | -15,634 |
| その他 | 1,005 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,352 | -3,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187 | 13,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,500 | 22,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,055 | 136,903 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,903 | 175,136 |
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