四半期報告書-第10期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 106,253 | 160,285 |
減価償却費 | 92,122 | 107,750 |
のれん償却額 | 10,448 | 12,569 |
受取利息及び受取配当金 | -6,984 | -9,490 |
持分法による投資損益(△は益) | -987 | -1,347 |
為替差損益(△は益) | -1,490 | 3,578 |
支払利息 | 11,775 | 12,676 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -930 | -34,144 |
売上債権の増減額(△は増加) | -32,146 | -70,195 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,981 | 2,317 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,613 | 46,687 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,298 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,263 |
その他 | -7,998 | 12,042 |
小計 | 175,993 | 241,465 |
利息及び配当金の受取額 | 8,949 | 11,563 |
利息の支払額 | -10,020 | -11,804 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -39,868 | -48,177 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,054 | 193,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,435 | -5,153 |
定期預金の払戻による収入 | 5,319 | 6,610 |
有価証券の取得による支出 | -27,250 | -75,300 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 48,098 | 53,011 |
有形固定資産の取得による支出 | -86,567 | -105,948 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,656 | 13,191 |
投資有価証券の取得による支出 | -63,653 | -3,241 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,203 | 6,962 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,655 | -70,329 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 4,467 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -18,377 |
貸付けによる支出 | -422 | -6,892 |
貸付金の回収による収入 | 544 | 275 |
その他 | -2,252 | -4,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,414 | -204,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,819 | 123,904 |
長期借入れによる収入 | 100,841 | 72,784 |
長期借入金の返済による支出 | -61,497 | -110,598 |
社債の発行による収入 | 79,594 | 54,735 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -55,020 |
配当金の支払額 | -17,700 | -17,637 |
少数株主への配当金の支払額 | -15,634 | -16,301 |
その他 | -238 | -246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,453 | 51,621 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,829 | 11,732 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,016 | 51,446 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,136 | 231,002 |