三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,253 | 160,285 |
| 減価償却費 | 92,122 | 107,750 |
| のれん償却額 | 10,448 | 12,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,984 | -9,490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -987 | -1,347 |
| 為替差損益（△は益） | -1,490 | 3,578 |
| 支払利息 | 11,775 | 12,676 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -930 | -34,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,146 | -70,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,981 | 2,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,613 | 46,687 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,298 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,263 |
| その他 | -7,998 | 12,042 |
| 小計 | 175,993 | 241,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,949 | 11,563 |
| 利息の支払額 | -10,020 | -11,804 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,868 | -48,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,054 | 193,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,435 | -5,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,319 | 6,610 |
| 有価証券の取得による支出 | -27,250 | -75,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 48,098 | 53,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,567 | -105,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,656 | 13,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,653 | -3,241 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,203 | 6,962 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,655 | -70,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,467 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -18,377 |
| 貸付けによる支出 | -422 | -6,892 |
| 貸付金の回収による収入 | 544 | 275 |
| その他 | -2,252 | -4,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,414 | -204,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,819 | 123,904 |
| 長期借入れによる収入 | 100,841 | 72,784 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,497 | -110,598 |
| 社債の発行による収入 | 79,594 | 54,735 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -55,020 |
| 配当金の支払額 | -17,700 | -17,637 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,634 | -16,301 |
| その他 | -238 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,453 | 51,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,829 | 11,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,016 | 51,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,136 | 231,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
