三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,285 | 159,593 |
| 減価償却費 | 107,750 | 131,439 |
| のれん償却額 | 12,569 | 14,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,490 | -7,738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,347 | -7,670 |
| 為替差損益（△は益） | 3,578 | 1,109 |
| 支払利息 | 12,676 | 14,281 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -34,144 | -1,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,195 | -28,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,317 | 8,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,687 | 31,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,263 | 266 |
| その他 | 12,042 | 29,287 |
| 小計 | 241,465 | 345,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,563 | 11,882 |
| 利息の支払額 | -11,804 | -13,532 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,177 | -71,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,047 | 271,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,153 | -33,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,610 | 27,226 |
| 有価証券の取得による支出 | -75,300 | -89,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 53,011 | 122,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,948 | -119,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,191 | 12,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,241 | -1,166 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,962 | 45,234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,329 | -29,938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,467 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -18,377 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,892 | -2,278 |
| 貸付金の回収による収入 | 275 | 3,417 |
| その他 | -4,230 | -4,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,954 | -68,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 123,904 | -100,751 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 72,784 | 77,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,598 | -72,218 |
| 社債の発行による収入 | 54,735 | 59,707 |
| 社債の償還による支出 | -55,020 | -20 |
| 配当金の支払額 | -17,637 | -20,507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,301 | -21,948 |
| その他 | -246 | -2,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,621 | -82,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,732 | -3,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,446 | 117,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,002 | 360,460 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
