三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 54,260 | 53,867 |
| 減価償却費 | 35,561 | 35,095 |
| のれん償却額 | 3,107 | 3,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,759 | -2,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,049 | -5,266 |
| 為替差損益（△は益） | 2,968 | 86 |
| 支払利息 | 4,204 | 3,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,862 | 5,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,126 | -33,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,382 | 25,054 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,288 | 2,191 |
| その他 | 3,013 | -3,085 |
| 小計 | 95,623 | 84,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,626 | 6,330 |
| 利息の支払額 | -3,642 | -3,801 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,933 | -28,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,674 | 58,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,700 | -624 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,503 | 5,153 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,523 | -18,897 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 29,487 | 39,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,139 | -26,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 586 | 1,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,940 | -294 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,240 | 3,685 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -94 | － |
| 貸付けによる支出 | -803 | -769 |
| 貸付金の回収による収入 | 134 | 165 |
| その他 | -420 | 1,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,669 | 5,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,372 | -13,473 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -35,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,387 | 13,275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,630 | -15,865 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,491 | -7,380 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,939 | -9,223 |
| その他 | -138 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,439 | -82,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,059 | 2,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,493 | -16,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,591 | 111,872 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 774 | 656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,872 | 128,205 |
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