三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,867 | 7,654 |
| 減価償却費 | 35,095 | 31,164 |
| のれん償却額 | 3,102 | 2,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,943 | -2,923 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,266 | -739 |
| 為替差損益（△は益） | 86 | -437 |
| 支払利息 | 3,903 | 3,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,584 | 15,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,158 | -7,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,054 | -5,046 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,191 | 3,161 |
| その他 | -3,085 | 8,054 |
| 小計 | 84,430 | 55,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,330 | 4,359 |
| 利息の支払額 | -3,801 | -2,128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,437 | -19,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,522 | 38,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -624 | -1,361 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,153 | 479 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,897 | -16,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 39,100 | 16,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,831 | -29,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,659 | 978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -294 | -1,609 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,685 | 1,911 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,362 | － |
| 貸付けによる支出 | -769 | -68 |
| 貸付金の回収による収入 | 165 | 146 |
| その他 | 1,705 | -835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,414 | -30,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,473 | -4,997 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -50,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,275 | 1,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,865 | -15,061 |
| 配当金の支払額 | -7,380 | -7,380 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,223 | -8,807 |
| その他 | -67 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,733 | -20,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,599 | 3,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,198 | -9,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,747 | 128,205 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656 | 251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,205 | 123,892 |
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