三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,654 | 28,552 |
| 減価償却費 | 31,164 | 28,827 |
| のれん償却額 | 2,897 | 3,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,923 | -2,917 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -739 | -723 |
| 為替差損益（△は益） | -437 | -134 |
| 支払利息 | 3,733 | 3,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,433 | 12,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,649 | 6,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,046 | -26,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,161 | 1,113 |
| その他 | 8,054 | -641 |
| 小計 | 55,302 | 53,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,359 | 3,943 |
| 利息の支払額 | -2,128 | -2,566 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,468 | -25,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,065 | 30,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,361 | -1,617 |
| 定期預金の払戻による収入 | 479 | 2,055 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,500 | -11,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 16,010 | 24,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,903 | -25,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 978 | 1,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,609 | -22,772 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,911 | 10,804 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -88 | -1,772 |
| 貸付けによる支出 | -68 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 262 |
| その他 | -835 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,840 | -24,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,997 | -5,932 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,073 | 4,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,061 | -9,150 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,800 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -7,380 | -8,850 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,807 | -6,786 |
| その他 | -291 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,463 | 3,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,824 | 8,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,414 | 17,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,055 | 123,892 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,892 | 171,021 |
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