三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,552 | 23,453 |
| 減価償却額 | 28,827 | 31,520 |
| のれん償却額 | 3,063 | 3,842 |
| 受取利息及び配当金 | -2,917 | -3,224 |
| 持分法による投資損益 | -723 | -1,105 |
| 為替差損益 | -134 | 1 |
| 支払利息 | 3,913 | 3,891 |
| 売上債権の増減額 | 12,927 | 25,784 |
| たな卸資産の増減額 | 6,494 | 1,002 |
| 仕入債務の増減額 | -26,677 | -1,183 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,113 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,299 |
| その他 | -641 | 10,996 |
| 小計 | 53,797 | 93,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,943 | 4,559 |
| 利息の支払額 | -2,566 | -2,602 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,152 | -23,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,022 | 71,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,617 | -2,259 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,055 | 1,719 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,500 | -31,250 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 24,250 | 7,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,465 | -30,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,772 | -349 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,804 | 3,070 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,772 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -18,377 |
| 貸付による支出 | -47 | -49 |
| 貸付の回収による収入 | 262 | 89 |
| その他 | 48 | -795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,154 | -68,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,932 | 27,099 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,544 | 4,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,150 | -25,254 |
| 社債の発行による収入 | 39,800 | 54,735 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -8,850 | -8,849 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,786 | -8,175 |
| その他 | -248 | 97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,378 | 9,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,655 | -1,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,901 | 10,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,021 | 190,393 |
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