三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,453 | 75,212 |
| 減価償却費 | 31,520 | 43,140 |
| のれん償却額 | 3,842 | 4,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,224 | -4,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,105 | -3,469 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -2,200 |
| 支払利息 | 3,891 | 4,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,784 | 22,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,002 | 884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,183 | -7,882 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,299 | 199 |
| その他 | 10,996 | -20,718 |
| 小計 | 93,678 | 113,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,559 | 6,972 |
| 利息の支払額 | -2,602 | -4,084 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,700 | -42,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,935 | 74,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,259 | -1,359 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,719 | 2,109 |
| 有価証券の取得による支出 | -31,250 | -36,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,250 | 62,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,789 | -32,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 5,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349 | -61 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,070 | 8,012 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,548 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -18,377 | － |
| 貸付けによる支出 | -49 | -697 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 160 |
| その他 | -795 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,565 | -5,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,099 | -58,367 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,456 | 32,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,254 | -22,250 |
| 社債の発行による収入 | 54,735 | 19,897 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -8,849 | -10,253 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,175 | -12,407 |
| その他 | 97 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,109 | -51,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,642 | 2,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,837 | 19,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,393 | 263,208 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 212 |
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