三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 93,889 | 83,369 |
| 減価償却費 | 71,772 | 70,426 |
| のれん償却額 | 6,200 | 6,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,516 | -3,838 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,188 | -8,525 |
| 為替差損益（△は益） | 4,411 | -1,574 |
| 支払利息 | 8,269 | 7,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,863 | 16,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,637 | -56,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,393 | 21,164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,258 | -356 |
| その他 | -14,474 | -18,559 |
| 小計 | 163,724 | 116,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,465 | 11,798 |
| 利息の支払額 | -8,264 | -8,598 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,847 | -29,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,078 | 89,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,845 | -1,389 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,121 | 10,250 |
| 有価証券の取得による支出 | -38,918 | -18,897 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 43,023 | 47,608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,686 | -51,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,508 | 2,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,880 | -4,795 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,466 | 6,642 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -94 | － |
| 貸付けによる支出 | -925 | -974 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,810 | 293 |
| その他 | -5,292 | -4,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,712 | -12,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,463 | 5,063 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -35,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 148,139 | 29,696 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,672 | -57,905 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,850 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,491 | -7,380 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,755 | -12,818 |
| その他 | 857 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,385 | -83,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,101 | 1,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,880 | -5,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,591 | 117,245 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 774 | 767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,245 | 138,695 |
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