三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,369 | 30,189 |
| 減価償却費 | 70,426 | 63,580 |
| のれん償却額 | 6,230 | 5,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,838 | -6,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,525 | -228 |
| 為替差損益（△は益） | -1,574 | -170 |
| 支払利息 | 7,903 | 7,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,619 | 25,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,595 | -6,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,164 | -13,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -356 | 8,620 |
| その他 | -18,559 | -5,907 |
| 小計 | 116,264 | 108,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,798 | 8,584 |
| 利息の支払額 | -8,598 | -7,596 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,891 | -14,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,573 | 94,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,389 | -1,486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,250 | 1,002 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,897 | -31,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 47,608 | 20,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,519 | -58,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,894 | 4,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,795 | -12,635 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,642 | 11,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,362 | － |
| 貸付けによる支出 | -974 | -198 |
| 貸付金の回収による収入 | 293 | 470 |
| その他 | -4,441 | -774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,966 | -66,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,063 | -7,752 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -50,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,336 | 12,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,545 | -44,437 |
| 社債の発行による収入 | 29,850 | 24,872 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,380 | -7,380 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,818 | -12,755 |
| その他 | -364 | -552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,858 | -51,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,432 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,819 | -23,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,747 | 138,695 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767 | 348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,695 | 110,375 |
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