三菱ケミカルグループ（4188）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,189 | 71,125 |
| 減価償却費 | 63,580 | 60,125 |
| のれん償却額 | 5,798 | 6,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,307 | -5,029 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228 | -1,048 |
| 為替差損益（△は益） | -170 | -670 |
| 支払利息 | 7,563 | 7,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,375 | 34,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,162 | -7,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,474 | -45,773 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,620 | 2,976 |
| その他 | -5,907 | -14,016 |
| 小計 | 108,877 | 109,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,584 | 6,603 |
| 利息の支払額 | -7,596 | -7,506 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,998 | -19,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,867 | 89,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,486 | -8,343 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,002 | 2,125 |
| 有価証券の取得による支出 | -31,000 | -12,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20,480 | 34,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,998 | -57,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,946 | 3,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,635 | -23,060 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,302 | 19,018 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -88 | -21,713 |
| 貸付けによる支出 | -198 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 470 | 498 |
| その他 | -774 | -1,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,979 | -64,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,752 | 1,891 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,003 | 14,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,437 | -33,261 |
| 社債の発行による収入 | 24,872 | 39,800 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -7,380 | -8,850 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,755 | -9,959 |
| その他 | -552 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,001 | -6,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 11,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,028 | 30,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,055 | 110,375 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,375 | 183,592 |
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